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华商新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说

文章来源:未知 更新时间:2018-11-09
  监会2015年7月13日证监许可[2015]1618号文注册,本基金基金合同于2015年   行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《 基金法》 、基金合同及   本招募说明书所载内容截止日为2018年9月17日,有关财务数据和净值表现   投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商回报 1 号混合型   王小刚:董事。男,理学硕士。 2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司,   王小刚:董事、总经理。男,理学硕士。 2018 年 6 月加入华商基金管理有   周亚红:督察长。女,经济学博士。 2011 年 7 月加入华商基金管理有限公   司,曾任云南财经大学金融系副教授,博时基金管理有限公司研究员、 TA 主管、   就职于天相投资顾问有限公司,任行业研究组组长; 2010 年 4 月至 2014 年   5 月,就职于东兴证券股份有限公司,任研究总监; 2014 年 5 月加入华商基金   价值精选混合型证券投资基金基金经理助理; 2017 年 7 月 26 日起至今担任华   商价值精选混合型证券投资基金基金经理; 2018 年 7 月 12 日起至今担任华商   周海栋:男,中国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。自 2015 年 9 月   法》 、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,   “《 证券法》 ”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止   (2)上述关于内部控制的披露线)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。   截至 2018 年 6 月,中国工商银行资产托管部共有员工 212 人,平均年龄   33 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历   作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供   保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、 QDII 资   商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、   ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管   理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年末,中国   工商银行共托管证券投资基金 815 只。自 2003 年以来,本行连续十四年获得香   港《 亚洲货币》 、英国《 全球托管人》 、香港《 财资》 、美国《 环球金融》 、   内地《 证券时报》 、 《 上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托   2016、 2017 共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的   ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行   先进水平。目前, ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。   注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元   办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元   办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16—20 层( 518048)   办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座   注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层   办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层   注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦   办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦   注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层   办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层   注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-   办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、 18 层至   注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、   办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、   注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、 B01( b)单元   注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层   办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、 15 层   办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层   办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室   办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号(杨树浦路 340 号) C 栋 2 楼   注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单   办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809   办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208   办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室   注册地址: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间   办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、 16 楼、 17 楼   注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元   注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室   注册地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼   办公地址:郑州市郑东新区东风东路康宁街北互联网金融大厦 6 号楼 6 楼   注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海   办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室   注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋   办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋   注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座   注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新   办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、 N-2 地块新   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层   办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层   注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦) 1 幢 10 楼 1001 室   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海   注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-   办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-   办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室   注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第   办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室   注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-   注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119   注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和   注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室   办公地址: 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层   注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507   办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507   注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06   注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-   办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室   住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312   新动力方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在   券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收   内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、 CPI 与 PPI 变动趋势、   1、中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大   中小市值公司的整体状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪   深 300 指数成份股一起构成。本基金管理人认为,该业绩比较基准在当前市场   本基金按照《 基金法》 、 《 信息披露办法》 及中国证监会的其他规定中关   截至 2018 年 6 月 30 日,华商新动力灵活配置混合型证券投资基金资产净   注:本报告期末,受停牌、赎回等因素影响,本基金持有万达电影的市值占基金资产净值   本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,   参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。   在预测市场风险较大时,应用择时对冲策略,即在保有股票头寸的同时,在市场面临   下跌时择机卖出期指合约进行套期保值,当股市好转之后再将期指合约空单平仓。   此外,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金资产组合   将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略,稳定收益。   本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日   ②根据《 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的规定,本基金的投资   范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),   股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离   交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可   交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以   及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)   。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0-95%,投资于新动力方向的   上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳   的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现   金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投   资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起   6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产   ( 5) 《 基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁   ( 9)按照国家有关规定和《 基金合同》 约定,可以在基金财产中列支的其   据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的   据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的   上述“1、基金费用的种类中第( 3)-( 9)项费用”,根据有关法规及相应   (七) 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 的有关要   求,对招募说明书的“绪言”、 “释义”、 “基金份额的申购、赎回与转换”   、 “基金的投资”、 “基金资产的估值”、 “基金的信息披露”、 “风险揭示”   、 “基金合同的内容摘要”、 “基金托管协议的内容摘要”等章节进行了修订。   郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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